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股市解套全方略 套牢后的解套方法
发布时间:2019-10-07

  猴年墟市并没有走出“猴性”行情,反而是泾渭了解的两次单边市,以250点的阴线报收,指数以整年最低收报,让中幼投资者再次告辞“微利期间”。

  与2003年比拟,2004年投资者的亏蚀面积正在增大,墟市正在寻找“二八顺序”和“一九顺序”的背后,是亏蚀与套牢的困苦。咱们讨论了2004年投资者套牢的各式原由,从操作战术方面供应了三种解套的手法。

  2004年跌幅超越50%的股票抵达56只,以跳水庄股为主。“德隆系”的坍台和极少券商重仓股的被迫减持成为做空主力。这些股票事先没有任何征兆,并且下跌迅猛,使投资者难以出局。好正在庄股筹码聚积度较高,寻常不被投资者所持有。

  本年庄股跳水急,并且该类股票的跌停天数与以往比拟,有减少的趋向。跳水庄股正在急跌之后,往往尚有一个缓跌的流程,投资者往往正在抢反弹的流程中,被缓跌阶段深套此中。

  固然该类股票的根本面都尚有可圈可点之处,可是正在源委农家大举出货之后,股性变差,往往要源委相当长的岁月,本事收复元气。好比1994年跳水出货的重庆药业(600666),1999年跳水的轻纺城(600790)等,正在其后长达数年的股市中都难以跑赢大盘。

  持有这类股票的投资者往往都是短线客,其战术是火中取栗,刀口舔血,自命超卓,自作聪慧。但其结果却往往得不偿失。

  一季度的大反弹行情由“主动计谋”指挥,又正在“计谋降温”中见顶,“九条见解”与“宏观调控”成为影响墟市的主线索,墟市投资理念正在“焦点资产”大旗倒下之后,再次苍茫。

  2004年年头,焦点主力机构向中幼散户全部兜销“代价投资”观念,使“焦点资产”深远人心,并借“九条见解”推出之际,正在中国联通等焦点资产类股票中全部出货。焦点资产类股票表面上看,是受到宏观调控影响“泥沙俱下”,但本质上却是超等主力减持所致。

  目前的中国联通筹码极为散开,多量散户持有千位数目级股票的联通,是以不看好这类大蓝筹的后市。固然联通等股票目前的根本面景遇,和2月见顶时并没有太大变革,但其股价却被腰斩。其属性相像于1996年后的安徽马钢和1999年深发扬等股票。

  该类股票来日走势会慢慢趋于平缓,但依旧有极少有利成分,会使该类焦点资产股票爆发波段行情,乃至是“局限牛市”。好比:1.局部被套中级主力的补仓,2.新基金刊行后的资金设备必要,3.大盘上升行情末期,主力拉抬指数所用。

  教训:主力成立定式是为了粉碎定式,投资者要学会反向考虑。股市中获利的人是少数,不要盲从议论。

  战术:所套股票往往是大盘蓝筹,受基金青睐。来日刊行新基金,会有必定的资金设备需求,不会输过大盘,可举办补仓操作。

  他们是难以容忍空仓僻静的职业股民。往往是正在一季度告成出局后,又勇猛酣战,历久泡正在墟市中,不愿错过任何一波行情。

  正在投资技术上,他们往往有我方的心得,正在一年的战争中,也有过经典的告成案例。可是正在我国目前交往费率不低的环境下,经不起消费战。最终被多数的幼伤口割出大病,反胜为败。

  教训:避免屡次交往,心态放平,果敢止损,学会苏息,耐的住空仓的僻静。战术:控造住一年一次的墟市机遇,采用后验性的看盘战术,底部显示之后再进场不迟,可买入图利性较强的中幼盘次新股。

  2.不少投资者以为2005年低点正在1100以下,乃至有人以为会到300点,是范例的泄愤心态。

  3.不少投资者以为短期传说C股墟市、新股询价刊行、国有银行等大蓝筹上市、股权分置办理岁月表等,是大盘改进低的道理。咱们以为以上景色是墟市造成底部的需要前提,正在岁终各讨论呈文与基金战术呈文都难以指出2005年投资中心时,恰是墟市的紧急机遇所正在。其情状与1995年岁终和1998年岁终相像。

  咱们以为2005年行情正在开年头期的短暂苍茫中,将造成紧急低点,2005年的行情高度将大大超越2004年,高点将鄙人半年显示,翻番的股票不低于50只,50元以上价钱的股票不低于20只。

  投资的中心对象是:1.新焦点资产的苏醒行情,如房地产股票;2.恐新心情带来的新股低点,如高价幼盘次新股。

  凡历久投资于股市者,少有未被套牢的时间。有很多人更是“套牢是历久的,而赚钱却是短期的”。坚信稠密投资者介入股市的目标是为了获利,而绝非为了品味“套牢”的味道。既然股市投资被套是不免的,那么看待中幼散户而言,投资股票失慎被套奈何办?

  寻常来说,买进股票被套,投资者群多采用四种主见应对:一是等候游移;二是倒做差价;三是合时止损;四是择低补仓。四种手法因时而定,先说两种。

  正在股市操作中,很多投资者一朝套牢就躺倒等候解放,并自我安抚:“这是输岁月不输钱。”并将其视作“刚强不割肉”的准则坚决。更有人抬出全国投资行家巴菲特致富的窍门:“坚毅历久持有看好的股票。”以此来为被套后等候的作为辩白。倘使把岁月拉长到10年、20年,乃至更长,则巴菲特发起的思绪一定没错,由于依据经济学中有名的凯恩斯的表面:社会的产业总量老是跟着岁月的减少而增进的,那么股指或股价也将跟着社会产业总量的增进而不息水涨船高。但等候这么长的一个投资岁月,对大大都老子民而言不太本质。合切一下近几年美国证券墟市和中国证券墟市的呈现,咱们不难发明,成熟墟市寻常是牛长熊短,但正在不行熟墟市中却往往是熊长牛短。

  但不成狡赖,正在很多环境下,买进股票被套,以持股游移等候解放乃至守候赚钱的手法是很多交往者无可若何的挑选。咱们必要夸大的是,买股被套而被动持股游移是要有前提的。采用这种主见的条件是,所有墟市趋于中长线强势墟市中,所有社会政事和经济远景正在能够料念的他日照旧是晴朗的,所有墟市交往依旧活泼,拥有稠密投资者参预。有这些条件特性的环节,便是墟市仍处于强势气氛中,只须墟市被确认依旧处于强势墟市中,那么买股被套持股游移是投资者的首选技巧。唯有正在墟市处于弱势气氛中,合时止损和择低补仓才是投资者被套后必需采用的手法。

  一朝股票被套,寻常投资者采用的颓唐主见是“熬着吧,死捂”。但实情阐明,当行情趋向是一同缩量下跌的话,用上述主见的恶果实正在无可取之处。有很多股票倘使正在高位被套后,很也许将套牢多年而不行再涨上来。因为深套,很多投资者依然错过了止损的最佳机缘,但把它割掉吧,又怕哪天其骤然地上涨。这真是捂也不是,割也不是。用“倒做差价”却是淘汰亏蚀和我方补救我方的一个好主见。

  所谓“倒做差价”,便是正在相对高位把套牢的股票扔掉,然后正在合意的低位再把它买回来。这个流程的终局是手中的股票没有少,而却多出了一块高扔低吸的差价。只须操作合意,多次举办如许的操作,能够很胜利地补掉局部亏蚀,倘使后市反弹高度可观的话,乃至能够很胜利地解套出局。这比死捂股票要好得多了。

  有人也许也测试过倒做差价的解套手法,但好似恶果欠好,原由正在哪儿呢?要告成做好倒做差价,环节正在于找准卖出和买入的机缘。寻常准则是:当大盘行情急速反弹的同时,视察被套之股的呈现,如若其正在大盘放量反弹时并未与大盘仍旧同步的呈现,相反却缩量滞涨,云云,就该当操纵大盘反弹的后期,借机扔掉被套之股。随后大盘急速下跌,乃至操纵大盘或被套股改进低的机遇逢低买回来。买回的数目能够采用二种主见:一种是正本扔掉多少股就买回多少股;另一种主见是把正本扔掉股票所得的钱扫数买回。因为是采用高扔低吸的手法,坚信正在拥有必定差价的环境下,上述第一种手法将会使手中的余钱多出来,而第二种手法却使手中的股票减少了。

  当然,倒做差价既会告成也会腐臭。倘使您卖了股票,它不仅没有跌下来,反而却涨上去了,那么这种做法便是腐臭了。但倘使投资者拥有较高的技能水准和墟市感想,与其被套颓唐等亏,不如主动操作赚取差价更好。值得指出的是,“倒做差价”的手法较适合单边下跌的墟市以及一同阴跌的个股。即行情趋向一同看跌的墟市和个股适合做倒差价。弱势个股用倒差价的手法较容易告成,而强势股不实用上述手法操作。实情上,机构主力或农家正在介入股票被套时也往往采用倒做差价的手法,通常是正在相对高位或行情飚升时不息减仓,而又正在相对低位或行情改进低时不息补仓。当然,机构主力正在减仓或回补的机缘上拥有比散户较多的主动权。

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